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特朗普祭出“大動作”!油價飆升、加元走強 投資者迎來交易良機?

發布時間:2019年04月23日 09:22 作者:中國外匯交易 來源:www.ahgcyb.live 字號:

周一,特朗普政府表示,將不延長對部分國家采購伊朗石油的制裁豁免。這一“大動作”攪動了能源市場。受此影響,國際油價周一大幅攀升。此外,素有“油元”之稱的加元也全線走高。有分析師指出,在周三加拿大央行決議來臨之際,加元上漲可能給投資者提供了很好的交易機會。

特朗普政府“大動作”刺激油價大漲

美國國務卿蓬佩奧周一(4月22日)宣布,美國不會延長對多國購買伊朗石油的豁免。

美國白宮周一表示,美國將不再向目前正在進口伊朗石油的國家或地區發放制裁豁免,以增加對伊朗的經濟壓力。

白宮發言人桑德斯在一份聲明中表示,這項決定旨在完全叫停伊朗的石油出口,封殺伊朗政權的主要收入來源。聲明顯示:“世界三大能源生產國——美國、沙特和阿聯酋,以及我們的朋友和盟友,都致力于確保全球石油市場保持充足供應。”

去年11月,美國給8個伊朗原油買家180天的豁免期限,讓它們有更多的時間來尋找伊朗原油的替代來源。在這期間,全球原油市場一直在關注特朗普是否會延長豁免期限。

特朗普祭出“大動作”!油價飆升、加元走強 投資者迎來交易良機?

美媒分析稱,此舉是美國政府退出伊核協議之后,試圖“將伊朗石油出口降為0”的舉措之一。

目前正在享受暫時性制裁豁免的八個進口國家和地區,分別是中國大陸、印度、希臘、意大利、日本、土耳其、韓國和中國臺灣地區。

美國國務卿蓬佩奧稱,美國將從5月2日起不再延長允許各國購買伊朗原油的豁免條款。《華盛頓郵報》稱,此舉代表美國將進一步向伊朗施壓,通過打擊伊朗的石油出口來遏制其主要收入來源。

2018年5月8日,美國單方面宣布退出伊核協議,重啟對伊朗的全面制裁,并要求各相關國家在2018年11月4日停止進口伊朗的原油。但隨后,美國宣布了一項包含上述八個國家和地區在內的豁免計劃。這被認為是給予這些國家和地區更多的時間來尋找替代選項,也為了防止切斷伊朗原油供應對全球市場造成過大的沖擊。

美國總統特朗普在最新的一條推文中表示:“在我們如今全面制裁伊朗石油的情況下,沙特和石油輸出國組織的其他國家將超額填補石油缺口。”

分析人士指出,美國和伊朗之間的緊張關系可能會進一步升級。

伊朗方面對美方的制裁決定表示強烈譴責。伊朗總統魯哈尼認為,美國應該暫停對伊制裁。魯哈尼表示,伊朗國內發生了大規模洪災,特朗普實施的制裁妨礙了救援工作的進行。

伊朗一名高級軍官威脅要封鎖通往波斯灣的霍爾木茲海峽。全球五分之一的貿易石油通過這個海峽運往世界各地。

伊朗官方的Fars通訊社援引革命衛隊海軍部隊負責人Alireza Tangsiri的話說道:“基于國際法,霍爾木茲海峽是一條航道,如果我們不能使用它,就會將其關閉。”

受特朗普政府最新舉動影響,國際油價周一大幅攀升。WTI原油一度上漲3%至65.92美元/桶,為10月31日以來的最高水平。6月布倫特原油期貨一度上漲3.5%,達到11月初以來的最高水平。

WTI 5月交割期貨合約在周一到期,上漲1.70美元至65.70美元/桶,更活躍的6月合約上漲1.48美元至65.55美元/桶。

倫敦ICE期貨歐洲交易所6月布倫特原油期貨周一收盤上漲2.07美元,報74.04美元/桶。這是該合約自10月31日以來創下的最高收盤紀錄。

特朗普祭出“大動作”!油價飆升、加元走強 投資者迎來交易良機?

(布油走勢圖 來源:彭博、FX168財經網)

今年迄今,美國WTI原油價格已經反彈約45%,布倫特原油也回升了38%,同時汽油價格更是暴漲了60%。

特朗普決定對原油市場影響幾何?

加拿大皇家銀行(RBC)資本市場認為,美國決定完全取消進口伊朗石油的制裁豁免,可能導致短期內原油市場減少約70萬至80萬桶/日的供應。

Helima Croft等RBC分析師在報告中寫道,伊朗石油輸出將在50萬-60萬桶/日的水平觸底,低于3月份的約133萬桶/日。

Croft表示,對于油價來說,特朗普結束伊朗石油制裁豁免的決定“是高空走鋼絲的行為”。

Hedgeye Risk Management LLC能源政策主管Joe McMonigle在一份報告中表示,特朗普政府的最新決定不僅意味著伊朗遭受最大壓力,也意味著石油市場遭受最大壓力。加之全球原油庫存下降,委內瑞拉產量持續下滑,以及利比亞生產可能出現中斷,伊朗石油禁運零豁免的決定將對控制全球油價構成挑戰。”

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch表示,特朗普政府的決定比部分投資者預期的更嚴厲,最終影響取決于沙特填補供應缺口的努力程度,以及若此舉影響到美國消費者,特朗普將如何反應。

沙特能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)在周一的一份聲明中表示,沙特將與其他石油生產國協調,以確保消費者能夠獲得充足的供應,同時確保全球石油市場“不會失去平衡”。

能源期貨經紀商ICAP分析師Scott Shelton指出:“雖然沙特已經表態愿意提升原油出口,同時OPEC也有一定的備用產能,但現在值得關注的是,短期內沙特等國究竟能恢復多少產量,多數市場參與者認為他們的備用產能其實要低于預期。”

根據瑞銀(UBS)大宗商品分析師的一份研究報告,在美國結束對伊朗石油的制裁豁免以及季節性改善的石油需求支撐下,本季度布倫特原油交易價格料將在70-80美元/桶的區間內交易。

歐亞集團(Eurasia Group)分析師在給客戶的一份報告中稱,美國豁免決定只會給油價帶來“適度上行壓力”,不過伊朗若采取激進反應,如針對沙特石油基礎設施的網絡攻擊,也可能影響油價。

根據巴克萊(Barclays)4月22日的報告,美國國務卿蓬佩奧重申美國對伊朗零豁免和出口的立場,為該行今年布倫特原油70美元/桶的預測增加了實質的上行風險。

巴克萊報告指出,如果美國能夠兌現其承諾,那么“原油市場可能會大幅收緊”;假如其他條件不變,如果伊朗的出口減少到零,這對該行今年布倫特70美元/桶的平均價格預測意味著至少還有5美元/桶的上行空間。

加元走強、加拿大央行決議來襲 投資者迎來交易良機?

因在特朗普政府試圖限制伊朗原油貿易之后,油價升至去年10月底以來最高水平,周一加元兌所有其他G10貨幣都上漲。

加元兌美元周一盤中一度上漲0.4%,為4月17日以來最大漲幅;美元/加元曾短暫跌破100日均線1.3338。

特朗普祭出“大動作”!油價飆升、加元走強 投資者迎來交易良機?

(美元/加元日線圖 來源:FX168財經網)

加元素有“油元”之稱。由于石油價格上漲,加元是今年表現最好的主要貨幣之一。

加拿大央行(BOC)將于周三公布下一次利率決定,有分析師認為,美元/加元的下滑提供了很好的交易機會。

鑒于加拿大經濟前景不佳,許多預測人士都對加元未來走勢持懷疑態度。

北京時間周三22:00,加拿大將公布利率決議。加拿大央行料將宣布按兵不動。投資者似乎已經從上周該央行發布的春季商業前景調查報告中獲得了加拿大央行近期立場的提示。

加拿大央行最新的商業調查顯示,該國經濟狀況正在惡化。

加拿大央行從2017年夏季開始已經加息了5次,2018年10月份進行了目前為止的最后一次加息。盡管態度轉為謹慎,但加拿大央行保持緊縮傾向。其行長波洛茲最近表示其認為加拿大經濟的放緩是暫時性的。

XM分析師Raffi Boyadjian認為,波洛茲在本周的記者會中將保持類似的腔調,在市場的鴿派預期中加元可能會因此小幅上升。盡管加拿大最大出口產品石油價格走高,但此前加元已經受挫于經濟的悲觀前景以及市場預期的央行鴿派立場。

道明銀行(TD Bank)策略師Mark McCormick在一份報告中寫道,近期美元/加元下跌是加拿大央行下次決定公布前的良好買入機會。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)指出,加拿大央行周三的會議或許是做多美元/加元的一個機會。

CIBC外匯策略主管Bipan Rai表示,政策制定者可能聽起來不像市場預期的那么鴿派,因為“對央行來說表明加息周期已經結束還嫌太早”。

Rai指出,投資者應該逢低買入美元/加元,并且“美元/加元中期走勢將是向上”;加拿大的競爭力問題和嚴重依賴資金流入等因素在長期內都是脆弱的。

(中國外匯交易網:www.ahgcyb.live)

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